Die zehn erfolgreichsten ETFs der letzten zehn Jahre
ETFs (Exchange Traded Funds) sind bei Anlegern beliebt, weil sie einfach, transparent und kosteneffizient sind. Doch nicht alle ETFs entwickeln sich gleich erfolgreich. Welche Fonds haben in den letzten zehn Jahren am besten abgeschnitten? Dieser Artikel präsentiert die Top 10 der erfolgreichsten ETFs, die durch beeindruckende Renditen, innovative Strategien und starke Marktpositionen überzeugen konnten.
Was macht einen ETF erfolgreich?
Die Performance eines ETFs hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Marktentwicklung: ETFs, die in wachstumsstarke Sektoren investieren, profitieren von langfristigen Trends.
- Strategien: Hebelprodukte und Sektor-spezifische ETFs erzielen oft überdurchschnittliche Renditen, bergen jedoch höhere Risiken.
- Kosten: Niedrige Gesamtkostenquoten (TER) und effiziente Handelsmechanismen fördern den langfristigen Erfolg.
- Drawdown: Das maximale Verlustpotenzial (Max. Drawdown) zeigt, wie volatil ein ETF in schwierigen Marktphasen ist.
Die besten ETFs im 10-Jahres-Vergleich
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Daten der zehn erfolgreichsten ETFs zusammen:
Rang | Fonds | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Perf. 5 Jahre | Perf. 10 Jahre | Max. Drawdown (5 Jahre) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily ETF | 74,2 % | 55,9 % | 218,8 % | 846,4 % | 59 % |
2 | Invesco Technology S&P US Select Sector ETF | 48,1 % | 70,7 % | 227,0 % | 722,8 % | 35 % |
3 | Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap ETF | 66,6 % | 44,8 % | 188,8 % | 626,7 % | 59 % |
4 | Xtrackers MSCI World Information Technology ETF | 40,5 % | 47,8 % | 180,5 % | 611,7 % | 36 % |
5 | Amundi MSCI World Information Technology ETF | 39,9 % | 46,1 % | 176,6 % | 583,1 % | 32 % |
6 | Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 34,1 % | 35,7 % | 163,9 % | 505,6 % | 35 % |
7 | iShares NASDAQ-100® ETF | 33,9 % | 35,0 % | 161,9 % | 495,9 % | 35 % |
8 | Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C | 36,2 % | 40,4 % | 113,1 % | 303,5 % | 34 % |
9 | BNP Paribas Easy S&P 500 ETF C | 35,9 % | 39,8 % | 112,4 % | 303,1 % | 34 % |
10 | Amundi S&P 500 II UCITS ETF | 36,2 % | 40,4 % | 113,2 % | 302,9 % | 34 % |
Details zu den Top-ETFs
1. Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily ETF
- Strategie: Dieser ETF verwendet einen Hebel von 2x, um die täglichen Bewegungen des MSCI USA Index zu verstärken. Ziel ist es, eine doppelte Rendite (positiv oder negativ) im Vergleich zum Index zu erzielen.
- Besonderheiten:
- Profitiert stark von bullischen Marktphasen in den USA.
- Der tägliche Hebeleffekt macht ihn jedoch anfällig für Verluste in Seitwärts- oder rückläufigen Märkten.
- Typischerweise für kurzfristige Anleger oder Trader geeignet, die auf schnelle Gewinne abzielen.
- Risikoprofil: Hohe Volatilität und erhebliche Drawdowns in Bärenmärkten.
2. Invesco Technology S&P US Select Sector ETF
- Strategie: Der ETF investiert in US-Technologieunternehmen, die im S&P US Select Technology Index enthalten sind. Der Schwerpunkt liegt auf Branchenführern wie Apple, Microsoft und NVIDIA.
- Besonderheiten:
- Konzentration auf Wachstumstitel mit starker Innovationskraft.
- Profitiert von Megatrends wie Künstlicher Intelligenz, Cloud Computing und Digitalisierung.
- Geringere Volatilität im Vergleich zu Hebelprodukten, da keine zusätzliche Finanzinstrumente genutzt werden.
- Risikoprofil: Hohes Wachstums- und Branchenspezifisches Risiko.
3. Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap ETF
- Strategie: Dieser ETF nutzt Swap-Geschäfte, um die tägliche Performance des S&P 500 Index mit einem 2-fachen Hebel abzubilden.
- Besonderheiten:
- Besonders interessant für kurzfristige Anleger, die von schnellen Kursgewinnen profitieren möchten.
- Im Vergleich zu klassischen S&P 500 ETFs liefert er in Aufwärtsphasen überproportionale Gewinne.
- Verluste werden ebenfalls verdoppelt, was ihn für Langzeitanlagen riskanter macht.
- Risikoprofil: Sehr hohes Risiko aufgrund der täglichen Hebelwirkung.
4. Xtrackers MSCI World Information Technology ETF
- Strategie: Investiert weltweit in führende Technologieunternehmen des MSCI World Index.
- Besonderheiten:
- Fokus auf Unternehmen wie Alphabet, Microsoft und ASML.
- Diversifikation durch globale Streuung, reduziert das Länderrisiko.
- Eignet sich für Anleger, die langfristig auf das Wachstum der Technologiebranche setzen möchten.
- Risikoprofil: Moderat bis hoch, abhängig von den Schwankungen des Tech-Sektors.
5. Amundi MSCI World Information Technology ETF
- Strategie: Ähnlich wie der Xtrackers ETF fokussiert sich dieser Fonds auf globale Technologieunternehmen, jedoch mit einer etwas breiteren Streuung innerhalb des MSCI World IT Index.
- Besonderheiten:
- Niedrige Kostenstruktur im Vergleich zu ähnlichen ETFs.
- Die breite Abdeckung globaler Märkte bietet eine geringere Volatilität.
- Ein idealer Baustein für langfristige, technologieorientierte Portfolios.
- Risikoprofil: Moderat mit stabiler Ertragsentwicklung.
6. Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
- Strategie: Der Fonds bildet den NASDAQ-100 Index nach, der die 100 größten Nicht-Finanzunternehmen des NASDAQ-Börsenplatzes abdeckt.
- Besonderheiten:
- Starke Gewichtung in US-Technologieunternehmen wie Amazon, Tesla und Meta.
- Fokus auf innovative Unternehmen in verschiedenen Branchen wie Technologie, Biotechnologie und Konsumgüter.
- Langfristig hohe Renditen durch die Dominanz von Wachstumsunternehmen.
- Risikoprofil: Hohes Risiko bei Branchenfokussierung.
7. iShares NASDAQ-100® ETF
- Strategie: Fast identisch mit dem Invesco EQQQ ETF, bietet dieser Fonds ebenfalls Zugang zum NASDAQ-100.
- Besonderheiten:
- Geringfügige Abweichungen in der Kostenquote und Handelsliquidität.
- Breiter Zugang zu Tech-Schwergewichten bei einer moderaten TER.
- Passiv gemanagter ETF, ideal für Langfristinvestoren.
- Risikoprofil: Hohes Risiko durch die starke Abhängigkeit von der Tech-Branche.
8. Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C
- Strategie: Passiver ETF, der den S&P 500 Index nachbildet, jedoch mit synthetischer Replikation (Swaps).
- Besonderheiten:
- Vermeidet direkte Käufe von Aktien durch Swap-Mechanismen, was steuerliche Vorteile bieten kann.
- Geringe Tracking-Differenzen zum Index.
- Geeignet für Anleger, die einen diversifizierten Zugang zum US-Markt suchen.
- Risikoprofil: Moderat, abhängig von den Schwankungen des US-Marktes.
9. BNP Paribas Easy S&P 500 ETF C
- Strategie: Abbildung des S&P 500 Index mit physischer Replikation.
- Besonderheiten:
- Direkte Investitionen in die im Index enthaltenen Unternehmen.
- Minimale Tracking-Differenzen.
- Breite Diversifikation durch die Abdeckung der 500 größten US-Unternehmen.
- Risikoprofil: Moderat bis niedrig, abhängig von der Gesamtentwicklung des US-Marktes.
10. Amundi S&P 500 II UCITS ETF
- Strategie: Ein weiterer physischer S&P 500 ETF mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Index möglichst genau nachzubilden.
- Besonderheiten:
- Hohe Liquidität und niedrige Handelskosten.
- Ideal für langfristige Anleger, die von der Stabilität und dem Wachstum der US-Märkte profitieren möchten.
- Risikoprofil: Niedrig bis moderat, geeignet für konservative Anleger.

Gemeinsame Erfolgsfaktoren
- Tech-Dominanz: Die meisten ETFs profitieren von der starken Performance der Technologiebranche.
- Hebelwirkung: Hebel-ETFs erzielen Spitzenrenditen, sind aber risikoreicher.
- US-Markt-Fokus: Der S&P 500 und der NASDAQ-100 dominieren aufgrund der starken Wirtschaft und Innovationskraft der USA.
Mit diesen detaillierten Einblicken in die Strategien können Anleger gezieltere Entscheidungen treffen und ihr Portfolio entsprechend den eigenen Zielen und der Risikobereitschaft ausrichten.
Tipps für Privatanleger
- Diversifikation: Investieren Sie nicht nur in einen Sektor oder ETF.
- Risiken abwägen: Hebelprodukte bieten hohe Renditen, bergen aber auch größere Verluste.
- Langfristige Perspektive: Selbst Top-ETFs zeigen zeitweise hohe Schwankungen.
Fazit
Die erfolgreichsten ETFs der letzten zehn Jahre zeigen, wie stark eine klare Strategie und langfristige Trends die Performance beeinflussen können. Vor allem Technologiewerte und Hebelprodukte haben Anlegern beeindruckende Renditen ermöglicht. Dennoch bleibt es wichtig, die individuellen Risiken und die eigene Anlagestrategie sorgfältig zu prüfen.
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